Private-Equity u. Venture Capital-Fonds 1 

Dachfonds Private Equity Europa 1 Plus Folgefonds wird bald vorgestellt

Initiator ALCAS (Bankentochter)

Investieren mit der Allianz Versicherungsgruppe, die pro Jahr ca. 300 - 4000 Mio. € investiert. Damit ist eine große Streuung im "Huckepack-Verfahren" möglich.

 

Nordcapital Private Equity Fonds 5

investiert in 3 ausgesuchte Zielfonds (Candover, Apax) mit Schwerpunkten

• Buy-Out Bereich
• Europa

 

Details:

• Private Equity in Europa
• Buy-Out-Fonds, also in reife Unternehmen (Spätphase) 
• Gewinnbeteiligung des Managements 10 %, 1,6 %
   Managementgebühr, Hurdle 8 %.   
• Verkauf des Trusts nach 4 Jahren angestrebt
• ab 10.000 €, 5 % Agio
• erwartete Rendite 10 % p. a. IRR
• zahlbar in 4 jährlichen Raten je 25 %.
 

Details

• 8 % Hurdle, danach 10:90
• 94 % hohe Investitionsquote 
• 6 % Vorzugsausschüttung bis Vollplatzierung 
• 1,5 % Managementgebühr gering
• Halbeinkünfteverfahren
• ab 15.000 Euro, Teileinzahlungen jetzt sowie Anfang
  und Ende 2007 

Steuerhinweise siehe hier

Es soll nur in Zielfonds investiert werden, die Netto-renditen von 20 % p. a. erreichen. Die Zielfonds erheben in der Regel 20 % Gewinnbeteiligung und erhalten eine Verwaltungsgebühr.

Platzierungsgarantie über 10 Mio. €, so dass eine Streuung auf 5 bis 10 Fonds auf alle Fälle möglich ist.

Steuerhinweis: anfangs neg. Einkünfte, danach positive Einkünfte zu versteuern.


Offshore-Windpark-Beteiligung direkt: siehe hier

 

RWB Private Capital Fonds

RWB wurde 1999 gegründet und ist ein reiner Wagniskapitalfonds-Anbieter.
  
Gewerbliche Variante als atypisch stiller Teilhaber (neg. Einkünfte) oder Kommanditbeteiligung mit Einkünften aus Kapitalvermögen (derzeit steuerfrei)
 

Risikohinweis Wagniskapital: Junge Firmen in Venture Capital Fonds sind eine risikoreiche unterneh-merische Anlage, die nur zur Vermögens-Beimischung dient, da ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann! Die gegenwärtige Insolvenzwelle trifft gerade junge Firmen stark. Bei zu geringem Fondsvolumen verringert sich die Risikostreuung.
 

Details:

ab € 1.000,-, 5 % Agio, Ratenzahlung ab 50,- € möglich

Anlage: Der Fonds investiert in Venture Capital und schwerpunktmäßig in Private Equity. Geographische Anteile ca. 50 % Europa, 40 % USA inkl. Israel, 10 % Asien. 
  
4-6 Zielfonds, Mittelverwendung ca. 82 % auf Dachfonds-ebene, d. h. effektiv ca. 75 % in Unternehmen.
 

Leonardo Venture (nicht ganz aktuelle Daten, bitte anfragen)
   
Besonderheiten: Enge Kooperation mit der Steinbeis-Organisation (400 Niederlassungen, 500 Professoren). Kleiner Fonds, steuerlich anfangs neg. Einkünfte.  

Personen: Prof. Udo Wupperfeld, Leiter des Steinbeis Transferzentrums TIB, Prof. H.-G. Köglmayr u. a. Hochkarätiger/s Investitionsbeirat und Netzerk.


 

Kosten: Doppelte Kosten auf Dachfonds-Ebene,  Verwaltungskosten: unklar

Laufzeit: mind. 10 Jahre 
 
Liquidität: Bei stiller Beteiligung ab 5.000 € Einlage Entnahmemöglichkeit von max. 10 % pro Jahr.
 

Steuerhinweise (siehe nächste Seite)