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Fonds (1): Patentpool Private Placement und Leonardo Venture |
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Patentpool Trust GmbH
Besonderheit: Investiert in einer sehr frühen Phasen,
schon in Patente, und baut junge Firmen darauf auf
(Projektmanagement, Direktinvestitionen).
Hohes Wertschöpfungspotential, da von Anfang an dabei. Einsatz öffentlicher Förderprogramme
geplant.
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Leonardo Venture
Besonderheit: Enge Kooperation mit der
Steinbeis-Organisation (400 Niederlassungen, 500 Professoren)
Personen: Prof. Udo Wupperfeld, Leiter des Steinbeis Transferzentrums
TIB, Prof. H.-G. Köglmayr u. a. Hochkarätiger/s Investitionsbeirat und Netzerk.
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Details:
- Venture Capital (Frühphase)
in
Umwelttechnik, Life Science, Medien, Logistik, IT.
- Genußkapital als Private Placement o.
Direktinvestment, - kein Hauptprospekt, keine neg. Einkünfte - Kosten: Gewinnbeteiligung
des Managements 50 %.
- Verkauf des Trusts nach 4 Jahren angestrebt
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Details
- Anlage in Umwelt, Mobilität, Kommunikation, Medizin
- 88 % hohe Investitionsquote
- seit 2001 kein Ausfall eines Unternehmens
- nach 6 % Anlegerzins 20 % Gewinnbeteiligung
- 4-5 Unternehmen geplant, also kleiner Fonds
- Kooperaion mit VC-Gesellschaften für
Nachfinanzierung
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Personen: Netzwerk von z. B. Beratern, Managern, Wissenschaftlern,
Patentanwälten, im Beirat sitzt Dr. Axel Berg, Mitglied des Bundestages.
Leitung: Heinert Pollert (43), Rechtsanwalt für Urheber- u. Lizenzrecht,
insg. 7 Personen.
Risiken/Chancen: junges, kleines Unternehmen (ist aber ein Kostenvorteil),
wenige Beteiligungen. Patentpool hat bislang Gewinn für die Anleger erzielt,
auch in den schwierigen Zeiten der letzten Jahre. Verwässerungseffekt in Anlage
des bestehendne Trusts.
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Steuerhinweis: neg. Einkünfte von ca. 80 % in 2003, 20 % vermutlich 2004,
danach positive Einkünfte zu versteuern.
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(2)/Hinweise)
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Fonds (2): Dachfonds als gewerbliche Variante
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RWB Private Capital Fonds
RWB wurde 1999 gegründet und ist ein reiner Wagniskapitalfonds-Anbieter.
Gewerbliche Variante
als atypisch stiller Teilhaber (neg.
Einkünfte) oder
Kommanditbeteiligung mit Einkünften aus Kapitalvermögen (derzeit steuerfrei)
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Risikohinweis Wagniskapital: Junge Firmen in Venture Capital Fonds sind eine risikoreiche
unterneh-merische Anlage, die nur zur Vermögens-Beimischung dient, da ein
Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann! Die gegenwärtige Insolvenzwelle
trifft gerade junge Firmen stark. Bei zu geringem Fondsvolumen verringert sich
die Risikostreuung.
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Details:
ab € 1.000,-, 5 % Agio, Ratenzahlung ab 50,- € möglich
Vorteile: Der Fonds investiert zu 30 % in Venture
Capital, zu 60 % in Private Equity und 10 % in sonstige
Unternehmensbeteiligungen. Schwerpunkt mit ca. 50 % ist Europa, 40 %
USA inkl. Israel, 10 % Asien.
Anlage: Direktbeteiligung ca. 30 %, Zielfonds ca. 70 %, Mittelverwendung 82 %
auf Dachfondsebene, d. h. effektiv ca. 75 % in Unternehmen.
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Steuerhinweise (allgemein): Der
Anleger erhält negative Einkünfte
(mehr dazu). Alle
Einnahmen sind zu versteuern, die aus dem Verkauf von
GmbHs/AGs aber nur mit dem halben Steuersatz (Halbeinkünfte-verfahren); zudem Fünftel-Regelung nach § 34 EStG. Einmaliger Freibetrag für über 55-Jährige
ggf. nutzbar. |
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Kosten: Doppelte Kosten auf Dachfonds-Ebene. Gewinnbeteiligung
bei Direktbeteiligungen 25 % nach 8 % Mindestzins, Unterfonds 7 %,
Verwaltungskosten: unklar
Laufzeit: mind. 10 Jahre
Liquidität: Bei stiller Beteiligung ab 5.000 € Einlage Entnahmemöglichkeit
von max. 10 % pro Jahr.
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