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MPC Global Equity V
von MPC Münchmeyer Petersen Capital, Hamburg,
mit 4,6 Mrd. € Anlagevolumen einer der Marktführer für Fonds in der BRD.
Anlage: Streuung auf 8 – 12 deutsche und internationale Fondsverwalter (90 %, sog. Zielfonds)
und Direktanlage (10
%). Die Zielfonds-Verwalter (Top-Quartile) haben in der Vergangenheit im Schnitt 30 % Rendite
erwirtschaftet. Private Equity u. Venture Capital.
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HCI Private Equity III
von HCI, seit 1985 u. a. 280 Schiffsfonds und zwei platzierte
Private Equity-Fonds (gesamt 70 Mio. €),
6 Mrd. € platziertes Kapital. Sehr renommierte Golding Capital Partners
wählt Unterfonds aus (diese sind auch z. B. für die Großbank Credit Suisse tätig).
Vorteile: Doppelte KG für
steuerliche Sicherheit. Streuung auf 6 - 10 Top-Quartil-Verwalter (Besten ihrer
Klasse). Relativ günstige/faire Gebühren. Top-Verwalter. |
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Details:
• effektiv 82–85 % (91,5 % auf Dachfondsebene) werden
in Private Equity und Venture Capital-Fonds investiert ; • Zahlung 40 % sofort, je 30 %
zum 30.6.04 und 30.6.05
• Laufzeit
bis zum Beteiligungverkauf, 10 – 13 Jahre • Zeichnung zunächst bis zum 31.12.2003
• Kein Zweitmarkt. Rückflüsse ab ca. 4. Jahr • 5 % Agio; Anlage empfohlen ab € 20.000,- •
Kosten durch zwei Fondsstufen: ca. 2,15 % p. a.
Verwaltungskosten beim Dachfonds; Zielfonds ca. 2 %;
Gewinnbeteiligung ca. 10 % vom Ertrag nach 8 %
Vorabrendite für Anleger (Gewinnbeteiligung der Ziel-
fonds ca. 20 % bei ca. 8 % Vorabrendite)
• Beirat |
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Details:
• 93 % (effektiv ca. 84 %) werden in Private Equity
(60 %) und Venture Capital-Fonds (40 %) investiert.
• Zeichnung bis 30.9.2003
• 5 % Agio; Anlage ab € 15.000. • Zahlungstermine: 30 % + Agio bei Annahme,
30 % am 10.6.2004, je
20 % am 30.12.2004 u. 31.7.2005
• Laufzeit bis 31.12.2013
mit Verlängerungsoptionen
von 4 x 1 Jahr.
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Kein Zweitmarkt. Rückflüsse ab ca. 4. Jahr • Kosten auf zwei Stufen.
Verwaltungskosten:
Dachfonds 1,25 %, Unterfonds ca. 1,7 % p. a.
Gewinnbeteiligung 10 % vom Gewinn nach 8 % Hurdle
(Vorabrendite) + ca. 20 % Gewinnbeteiligung bei
Unterfonds.
• Schwerpunkt der Anlagen in die "Old Economy" bei
Privat Equity, z.
B. für die Finanzierung von Nachfolge-
regelungen, Eignerwechseln, auch
Ausgründungen von
Labors großer Firmen benötigen Kapital |
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Steuer: siehe oben.
blue Capital Equity II - Secundaries auf Anfrage. Interessante
Investition in schon bestehende Fonds, deren Rückflüsse schneller kommen und die
kein "Blind Pool" sind.
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Steuer: siehe oben
7.4.03: Zielfonds Electra
European Fund hatte im September 2000 eine englische Pub-Kette
gekauft, die nicht einmal 2 ½ Jahre später für das doppelte verkauft werden
konnte. Rendite brutto ca. 30
% p.a. |
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